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Nel mondo del trading bidirezionale negli investimenti forex, i trader che ottengono profitti costanti spesso disdegnano di spiegare i propri principi di trading agli altri.

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Questo fenomeno non è un caso isolato. Nella tradizionale dimensione cognitiva della vita reale, la vera saggezza non è mai facilmente impartita agli altri: per le persone intelligenti, i principi sono un consenso che non necessita di ulteriori spiegazioni; per le persone confuse, le barriere cognitive impediscono loro di afferrare il nocciolo dei principi, rendendo vano l'insegnamento. Se una persona saggia è disposta a offrire una guida proattiva, significa che vede in te un potenziale di crescita, ti riconosce come al limite tra saggezza e confusione e spera di aiutarti a superare le barriere cognitive e a unirti alle fila dei saggi attraverso poche parole di ispirazione. Questa iniziativa è sempre intrisa di benevoli intenzioni di salvezza, non di cattive intenzioni di danneggiare. Proprio come gli insegnamenti sinceri dei genitori ai figli nascono da aspettative profonde, nella speranza che i figli si liberino della loro immaturità e diventino adulti indipendenti grazie all'influenza della ragione.
Tornando allo scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader veramente redditizi non hanno bisogno di lezioni. Questo è fondamentalmente coerente con la logica delle persone sagge nella realtà: i trader intelligenti hanno già costruito un sistema di trading completo basato sulla propria comprensione; i principi esterni sono per loro solo informazioni ridondanti. I trader privi di una comprensione sufficiente, tuttavia, non possono cogliere il nucleo profondo della logica del trading, né possono empatizzare con la saggezza del processo decisionale in mezzo alle fluttuazioni del mercato; le lezioni alla fine non riescono a raggiungere il nocciolo della questione. Ancora più importante, il trading forex stesso è un progetto sistematico che integra riserve di conoscenza, buon senso del settore, analisi tecnica, esperienza pratica e psicologia del trading. La complessità di questo sistema supera di gran lunga l'immaginazione; non può essere completamente delineato in poche parole, tanto meno spiegato in pochi giorni. Richiede ai trader di immergersi nel processo con pazienza a lungo termine, imparando costantemente, esplorando e testando ripetutamente in scenari reali, imparando attraverso tentativi ed errori e, infine, interiorizzando le conoscenze esterne nella propria intuizione di trading e nelle proprie capacità decisionali. Questo processo di crescita è altamente individualizzato; anche se persone esterne volessero aiutare, troverebbero difficile trovare un punto di partenza. Persino i parenti stretti non possono farlo per te: proprio come non puoi forzare un adulto a nutrirsi, ciò viola le leggi oggettive della crescita individuale e contraddice il buon senso di base.

Nel contesto del trading forex bidirezionale, i rischi nascosti dell'investimento in oro risiedono spesso nel rapporto tra volume di trading e costi di transazione. Questo è un punto che i trader forex devono riconoscere attentamente.

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Molti trader hanno un'idea sbagliata: presumono che il mercato dell'oro sia il mercato di scambio più liquido a livello globale, credendo che il suo volume giornaliero di scambi sia così elevato che anche singole transazioni di decine o addirittura centinaia di lotti possano essere completate senza problemi. Tuttavia, questa percezione si discosta significativamente dalla realtà effettiva del mercato.
La scarsità di volume di scambi nel mercato dell'oro è direttamente dimostrata dai costi di transazione e dalle reazioni del mercato. Il consenso del settore suggerisce che un volume di scambi di diverse migliaia di lotti al minuto nel trading dell'oro sia sufficiente ad attirare l'attenzione del settore, evidenziandone il volume limitato. In particolare, per quanto riguarda i costi di transazione, il costo dello spread per un singolo lotto di oro è in genere compreso tra dieci e venti dollari. Con l'aumento del numero di lotti scambiati, la pressione sui costi aumenta ulteriormente e il rischio di slippage si intensifica simultaneamente: lo slippage inizia a manifestarsi quando una singola transazione raggiunge due o tre lotti, o anche da tre a cinque lotti; Se il numero di lotti aumenta a 10, il costo complessivo della transazione supera spesso i trenta dollari e, in casi estremi, può persino raggiungere i quaranta dollari, il che indubbiamente erode significativamente i profitti.
Secondo dati autorevoli, il volume medio giornaliero di scambi sul mercato dell'oro è ben al di sotto delle aspettative dei trader. Prendendo ad esempio il CME Group negli Stati Uniti, una delle principali borse mondiali, il suo volume medio giornaliero di scambi per i future sull'oro è di soli 100.000 lotti circa. Distribuito su ogni sessione di negoziazione, il volume negoziabile per unità di tempo è ancora più limitato. Questa caratteristica è particolarmente pronunciata durante le tranquille ore di contrattazione mattutine. In questo momento, un singolo ordine di dieci lotti può avere un impatto significativo sui prezzi dell'oro, innescando fluttuazioni a breve termine; un singolo ordine di decine di lotti può avere un impatto ancora maggiore sull'andamento dei prezzi di mercato, esacerbando l'incertezza del mercato.
Ancora più importante, le transazioni di grandi dimensioni sul mercato dell'oro si trovano ad affrontare la duplice sfida della difficoltà di esecuzione e del rischio di compensare le posizioni. Quando una singola transazione raggiunge i 30 lotti, anche senza slippage, alcune piattaforme di trading potrebbero adottare un modello di position matching con gli investitori, aumentando indirettamente il rischio di trading. Tentare di piazzare un singolo ordine di centinaia di lotti è sostanzialmente impraticabile nell'attuale contesto di liquidità del mercato dell'oro; o la transazione non può essere completata, oppure il prezzo effettivo della transazione si discosta dal prezzo visualizzato di diversi dollari o addirittura decine di dollari, causando perdite di trading inaspettate.
In sintesi, all'interno del sistema di trading bidirezionale del mercato forex, la scarsità intrinseca di volumi di trading nel mercato dell'oro comporta direttamente elevati costi di transazione (incluse commissioni, spread, ecc.). Se a ciò si aggiungono il rischio di slippage, le barriere di esecuzione e i potenziali rischi di position matching associati a transazioni di grandi dimensioni, l'investimento in oro non è una scelta di trading ideale. I trader devono mitigare razionalmente i rischi di investimento in quest'area, basandosi su una conoscenza approfondita della natura del mercato.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader dovrebbero riconoscere e apprezzare appieno i vantaggi intrinseci dell'investimento forex rispetto all'investimento in futures forex.

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Il trading di futures forex ha un meccanismo di rollover unico. Durante i periodi di non rollover, il comportamento di trading sia degli acquirenti che dei venditori sul mercato può mantenere un'operatività relativamente stabile. Tuttavia, una volta iniziato il periodo di rollover, la situazione cambia significativamente. Dopo aver chiuso le posizioni, gli investitori che hanno subito perdite si trovano spesso nel dilemma di non essere disposti o avere paura di aprirne di nuove. Questo fenomeno riflette profondamente il ruolo dominante dei principi psicologici e della natura umana nel comportamento di trading e determina anche che il trading di futures forex è più un'attività di trading a breve termine, rendendolo difficile da considerare una categoria di investimento adatta per investimenti a lungo termine.
Questo schema è chiaramente dimostrato da esempi di mercato reali: quando le posizioni lunghe stanno per essere rinnovate al mese successivo del contratto, se il mercato attraversa un trend ribassista unilaterale, gli investitori che inizialmente detenevano posizioni lunghe tendono ad abbandonare la loro strategia long e a scegliere di uscire e osservare; al contrario, quando le posizioni corte entrano nel periodo di rollover del contratto, se il mercato attraversa un trend rialzista unilaterale, anche i venditori allo scoperto di solito chiudono le loro posizioni corte ed entrano in uno stato temporaneo di osservazione e stagnazione. Vale la pena notare che il trading spot sul forex è gradualmente diventato un settore in declino e una nicchia nell'attuale contesto di mercato, e i future sul forex rappresentano una nicchia ancora più piccola all'interno di una nicchia. Vincolati sia dalle tendenze del mercato che dalle proprie regole di trading, alcuni investitori in future sul forex sono costretti a uscire e rientrare nel mercato quando effettuano il rollover al contratto successivo. Tuttavia, se la loro direzione di trading contraddice la tendenza del mercato, scelgono istintivamente di interrompere l'attività. Questo processo decisionale passivo indebolisce direttamente le forze di autoregolamentazione del mercato.
Alcuni potrebbero sostenere che partecipare al trading forward sul forex potrebbe aggirare questi problemi. Tuttavia, questa idea è difficile da implementare nel mercato reale. Dal punto di vista del meccanismo di trading, il trading sui futures forex è essenzialmente un modello di trading con controparte. Attualmente, l'offerta di posizioni forward è estremamente scarsa. Anche se gli investitori sono disposti a partecipare al trading sui futures forex, faticano a trovare controparti corrispondenti, rendendo impossibile la costruzione di contratti forward. Considerando questi molteplici fattori, lo spazio per la sopravvivenza del mercato dei futures forex si sta riducendo e la sua graduale uscita dal mercato sta diventando sempre più evidente. Il momento della sua uscita definitiva potrebbe non essere lontano.

Nel mercato forex, con il suo meccanismo di trading bidirezionale, la selezione della strategia spesso comporta profonde contraddizioni: inseguire i breakout comporta il timore di ritiri; attendere i ritiri, tuttavia, è insopportabile durante il consolidamento.

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In realtà, i trader devono fare una scelta chiara tra queste due opzioni: se decidono di cogliere i breakout, dovrebbero accettare il rischio di ribassi di prezzo; se scelgono di posizionarsi durante i pullback, devono avere la pazienza di gestire le fluttuazioni del mercato. Nessuna strategia è perfetta; il vero rischio non risiede nei difetti intrinseci della strategia, ma nelle opportunità di mercato perse causate dall'evitare deliberatamente tali difetti.
L'essenza di una strategia di investimento risiede nel suo allineamento con lo stile personale del trader. Metodi diversi hanno requisiti diversi in termini di psicologia, tempo e tolleranza al rischio. Solo scegliendo una strategia adatta alle proprie caratteristiche, questa può essere eseguita in modo coerente ed efficace. In altre parole, gli investitori a lungo termine dovrebbero accettare naturalmente i pullback quando costruiscono posizioni; con una visione che abbraccia anni, perché temere mesi di trading laterale? I trader a breve termine sono più adatti alle strategie di breakout, mantenendo le posizioni per non più di poche decine di minuti, integrate da ordini stop-loss rigorosi. Non hanno bisogno di fissarsi nemmeno sul minimo drawdown. Spesso, ciò che ostacola il trading non è la volatilità del mercato, ma piuttosto la radicata ossessione dell'investitore di "non perdere affatto denaro".

Nel mercato degli investimenti forex, caratterizzato da un trading bidirezionale, il comportamento di trading dei trader con capitali diversi varia significativamente.

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Per gli investitori forex con un capitale ridotto, l'entusiasmo per il trading ad alta frequenza a breve termine, apparentemente operazioni di investimento professionali, è in realtà più simile a un gioco con elementi di intrattenimento. Al contrario, le strategie di trading a lungo termine e con posizioni basse adottate dagli investitori forex con capitali elevati, pur apparentemente prive dell'entusiasmo del trading ad alta frequenza e simili a intrattenimento informale, contengono in realtà una pianificazione e una strategia rigorose e sono essenzialmente vere e proprie attività di investimento.
Nei mercati valutari e di trading dell'oro, il comportamento di molti investitori con piccoli capitali è particolarmente degno di nota. Molti di loro sembrano investire, ma in realtà le loro azioni presentano molte somiglianze con il gioco d'azzardo. Questi investitori dispongono generalmente di capitali relativamente piccoli, che vanno da poche migliaia a decine di migliaia di dollari statunitensi. Tuttavia, in netto contrasto, spesso utilizzano una leva finanziaria estremamente elevata nel loro trading. Attualmente, una leva finanziaria di 500x o 1000x è piuttosto comune sul mercato, e alcune piattaforme di trading offrono persino una leva finanziaria di 2000x. Rapporti di leva finanziaria così elevati amplificano senza dubbio i rischi del trading all'estremo.
Un esame più approfondito della mentalità di trading degli investitori con piccoli capitali rivela che la forza trainante principale della loro partecipazione è il desiderio di "arricchirsi rapidamente". Generalmente nutrono aspettative di profitto irrealistiche; molti sperano di ottenere un rendimento del 10%-20% in un mese di trading, o addirittura aspirano a raddoppiare il proprio capitale. Una tale mentalità e aspettative si discostano dall'essenza dell'investimento e non rappresentano un vero e proprio comportamento d'investimento. È importante comprendere che rendimenti elevati comportano inevitabilmente rischi elevati. Quando gli investitori perseguono ciecamente rendimenti mensili del 10%-100%, si trovano essenzialmente ad affrontare un rischio di perdita uguale o addirittura superiore. In casi estremi, non solo potrebbero perdere il 10%-100% in un solo mese, ma potrebbero anche perdere tutto, azzerando l'intero capitale.
Dal punto di vista dell'ambiente di trading, gli strumenti di leva finanziaria elevata e gli elevati limiti di posizione offerti dalle piattaforme di trading forex possono facilmente portare gli investitori con piccoli capitali privi di capacità di controllo del rischio in uno stato di confusione. Questa sensazione di perdita di controllo è molto simile alla mentalità di voler aumentare le puntate dopo aver perso soldi al casinò. Molti investitori, dopo aver subito perdite, non solo non riescono a ridurre le perdite e a uscire dal mercato in tempo, ma aumentano ulteriormente i loro investimenti nel desiderio di recuperare le perdite, portando infine a perdite sempre maggiori e a un circolo vizioso.
Per gli investitori forex con piccoli capitali, è sconsigliato equiparare il trading forex alle attività di investimento tradizionali. Dovrebbero invece considerarlo razionalmente come una forma di intrattenimento, come un gioco, semplicemente godendosi l'emozione che il trading porta con sé. Allo stesso tempo, è ancora più importante comprendere razionalmente che "il trading è consumo" e considerare i fondi investiti nel trading forex come costi di consumo pagati per ottenere valore emotivo e godersi l'emozione. Non si dovrebbero avere aspettative troppo elevate per il recupero del capitale e dei profitti. Solo in questo modo si può mantenere una mentalità serena durante il processo di trading ed evitare di cadere in trappole del rischio dovute a un'eccessiva ricerca di rendimenti.

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